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事业单位出纳岗位职责简短 事业单位出纳岗位职责零余额篇一
2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库―次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。
5、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后可开支出。
6、做好学校财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。
7、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。
8、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。学校会计工作职责
事业单位出纳岗位职责简短 事业单位出纳岗位职责零余额篇二
负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
及时与银行定期对账;
根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
管理银行账户、转账支票与发票;
组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议,负责外联工作;
办理及管理公司各项资质证件;
协调公司内部行政人事等工作;
协助制定、监督、执行公司行政规章制度;
组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作;
负责办公区内环境卫生、水电暖、办公设备的"维修管理;
负责后勤保障事务的综合管理工作;
做好办公室人员考勤和处理各种假期;
事业单位出纳岗位职责简短 事业单位出纳岗位职责零余额篇三
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金,及核对银行账户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金,确保资金账户应收资金满足日常正常开支;
8、完成上级交代的其他事项。
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