企业财务出纳岗位职责(11篇)

时间:2023-05-24 15:55:43 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的企业财务出纳岗位职责(11篇),供大家参考。

企业财务出纳岗位职责(11篇)

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企业财务出纳岗位职责篇一

2.每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在nc系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。

3.按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。

4.负责付款业务审批流程完整性复核。

5.负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

6.负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。

7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

8.负责业务单位银行保函的保管工作。

9.负责凭证整理装订工作

10. 领导交办的其他工作。

企业财务出纳岗位职责篇二

负责每日营收日报整理以及校对工作,并按收款账户分别在erp系统中做收款处理。

负责公司及运营部门的报销原始凭证审核,对公司流程完成的支付款项在银行系统中制单并在erp系统中完成付款单。

开具增值税发票并完成每月开票系统的抄税和清卡工作,认证增值税进项发票,根据业务要求开具收据等票据。

按规定装订凭证,保证装订质量。

按照财务经理要求完成应收应付报表。

其他财务相关工作。

企业财务出纳岗位职责篇三

1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;

2、公司日常请款、报销款项处理;

3、财务部日常建档归档等档案管理工作;

4、公司证照、印鉴管理工作;

5、与财务公司保持良好公共关系。

6、其他领导交办的工作。

企业财务出纳岗位职责篇四

职责描述:

1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

任职要求:

1、本科(含)以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

企业财务出纳岗位职责篇五

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责行政后勤工作,

7、完成部门领导交办的其他任务。

企业财务出纳岗位职责篇六

1、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

2、依据财务管理制度核对银行往来账,月底编制余额调节表。

3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用,编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

4、依据相关单据结清相关货款,对帐务,查找欠单及追讨欠款和___。

5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

6、每日对自己所负责的款项进行盘点,确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

企业财务出纳岗位职责篇七

1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;

2、付款前,审核票据,保证单据齐全、粘贴无误;

3、开具发票及相关票据;

4、电子发票统计和管理;

5、凭证整理、装订;

6、办理其他相关的财会事物,做好文书及日常事务工作。

企业财务出纳岗位职责篇八

职责:

1、根据已审批的原始单据,负责办理银行的付款业务。

2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。

3、办理银行承兑汇票、信用证业务

3、票据办理

技能要求:

1、持会计从业资格证,熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

2、熟悉银行票据业务及网上银行业务,良好的口头及书面表达能力;

3、熟练使用财务软件和办公软件。

4、大专以上学历

企业财务出纳岗位职责篇九

1. 负责各项票据开具和管理;

2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;

3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;

4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;

5. 负责掌管小额现金;

6. 完成领导交给的其他工作;

7.熟练使用财务软件,熟练财务核算规则,编制财务报表。

企业财务出纳岗位职责篇十

■ 负责费用报销单据复核

■ 负责银行收支管理、网银制单及月末对账

■ 协助应收票据日常管理(说明、托收等)

■ 开具增值税、营业税发票

■ 现金相关发票的金蝶输入

■ 负责海外关联公司债权债务核对

■ 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

■ 领导交代的其他事宜

企业财务出纳岗位职责篇十一

职责:

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

2.根据业务内容填制记账凭证;

3.负责填制与项目相关的财务报表;

4.辅助部门主管做好日常财务工作。

任职资格:

1.财务会计专业专科及以上学历;

2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

3.熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

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