2023年度会计与出纳工作职责区别,会计及出纳职责(九篇)【完整版】

时间:2023-05-24 21:15:25 来源:网友投稿

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2023年度会计与出纳工作职责区别,会计及出纳职责(九篇)【完整版】

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会计与出纳的工作职责区别 会计及出纳的职责篇一

2、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。

3、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。

4、设置银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,签名完整,符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。

5、oa与金蝶系统付款流程下行。

6、银行和税务相关工作:开户,变更,注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。

会计与出纳的工作职责区别 会计及出纳的职责篇二

1、负责4s店各项业务收款工作;

2、领取、使用、管理和归还收银备用金;

3、制作、打印、核对收银相关凭证;

4、汇总收据、发票,编制相关报表;

5、根据收款凭证登记现金和银行日记账,并将凭证送至会计;

6、妥善保管收银设备;

7 、其他资金相关工作。

会计与出纳的工作职责区别 会计及出纳的职责篇三

1. 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;

2. 收入现金、支票及时送存银行 ,做到日清月结;及时与银行定期对账;

3. 登记现金、银行存款日记账,编制日报表;

4. 负责资金周报的编制, 负责月末结账报税等工作;

5. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;

6. 到款确认,协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;

7. 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

8. 负责发票购买与开具工作;

9. 完成其他由上级主管指派的工作。

会计与出纳的工作职责区别 会计及出纳的职责篇四

1、保管库存现金,每日做好现金盘点,确保帐实相符

2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行,确保现金收支金额与原始单证纪录相符

3、现金日记账及时、正确登记,现金要日清月结

4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定,确保银行收支金额与原始单证纪录相符

6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙,保证网上支付安全性、准确性

7、每月负责对工资卡进行审核,并上传银行工资支付系统按期、准确发放

8、对各类原始凭证进行分类整理,并编制记账凭证

会计与出纳的工作职责区别 会计及出纳的职责篇五

. 根据银行结算制度和公司财务制度的规定,审核各类原始凭证;

. 准确、及时地完成现金收付及报销工作,并开具或索取相关的票据;

. 及时登记现金日记账和银行日记账,每日进行现金账款盘存;

. 根据公司日常经营需要,按规定提取、送存和保管现金,及时完成现金和银行存款的清查工作,保证账账相符、账实相符;

. 保存、管理每月会计原始凭证资料,做好会计凭证的档案管理工作;

. 及时进行网银维护和回单整理;

. 领导交办的其他工作。

会计与出纳的工作职责区别 会计及出纳的职责篇六

1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

2、按规定每日登记现金银行日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总;

4、发票的开据及发票相应信息数据整理;

5、负责各类票据的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

6.、财务档案的制作、装订、保管。

会计与出纳的工作职责区别 会计及出纳的职责篇七

1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

会计与出纳的工作职责区别 会计及出纳的职责篇八

1、日常银行网银收付款、并登记银行存款日记账、现金日记账,制作相关的报表等;

2、负责日常收支的管理和核对,办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责与银行对接联络;

6、配合财务会计负责办公室财务管理统计汇总。

会计与出纳的工作职责区别 会计及出纳的职责篇九

1、负责公司费用报销相关事宜;

2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据,并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;

3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;

4、负责每周门店对账,与门店核对备用金流向和余额,门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;

5、负责核对otc、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;

6、负责otc查账、统计回款等相关数据;

7、负责每月公司电商利润核算,

8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;

9、负责每月5号,发上月otc销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;

11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;

12、领导安排的其他工作;

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