下面是小编为大家整理的财务部季度工作计划,财务部全年工作计划(7篇),供大家参考。
制定计划前,要分析研究工作现状,充分了解下一步工作是在什么基础上进行的,是依据什么来制定这个计划的。相信许多人会觉得计划很难写?下面是小编带来的优秀计划范文,希望大家能够喜欢!
财务部季度工作计划 财务部全年工作计划篇一
研究创新,扩大营业额,控制成本,创造利润;
加强业务学习,坚持员工技能培训;
采取多样化形式,把学业务与交流技能相结合,开拓视野,丰富知识,全面提升整体素质、管理水平;
建立办事高效,运作协调,行为规范的管理机制,开拓新业务,再上新水平,努力开创各项工作的新局面。
1、捕捉信息,开拓市场,增加公司收入;
2、抓好基础工作,实行财务规范管理,全面提高工作质量;
3、加强坏帐清收组织管理工作,继续做好坏帐回收及核销工作;
4、加大对各业主之间的管理,每月定时缴纳水费、电费、物业费等;
5、加强财务专业类知识,多看书本知识,多向老员工请教经验,提高工作效率;
6、严格客户的收费标准,杜绝漏收和少收,并进一步规范标准,坚决执行公司规定的中间业务收费标准。除特殊情况,经领导批准同意,任何人无权免收和少收,坚决做到足额收费,只有积极拓展收费渠道并做到足额收费,才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。
1、职工思想教育方面:通过培训教育,树立职工爱岗敬业,敢为人先的创新精神;
2、职工业务教育方面:继续学习新业务;
技能培训工作持之以恒进行岗位练兵,不断提高财务方面的质量和效率;
3、完善企业内部财务管理机制,对所属部门、工作岗位均实行规范化管理,使每个员工人人肩上有压力,心中有蓝图,前进路上有方向,工作行程有目标。
新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命,20xx年,让我们共同进步,共同发展。
财务部季度工作计划 财务部全年工作计划篇二
20xx年第四时度方案财政科任务的整体请求是:仔细贯彻落实我局年终任务集会肉体,以构造支出为中间,自动顺应经济开展新常态,兼顾计划税收支出,深入税收经济剖析,环绕深入征管变革、促进依法治税的主题,发扬顾问助手感化。保持依法理财、迷信办理,落实新的管帐轨制,增强估算办理,强化估算履行以及监视,增进财政办理任务迷信化、轨制化、标准化。
1、做好构造支出中间任务。顺应经济开展新常态,立异税收支出办理形式,构建新型税收支出办理系统。依据阿拉尔经济税源实践、税种状况、行业散布等因素,迷信分化20xx年度税收方案,加强义务看法以及忧患认识,充沛看法有益前提以及倒霉要素,从年终开端紧抓构造支出任务,剖析增收点,找准漏征点,向办理要支出,向效劳要支出,向变革要支出,向冲击守法立功要支出,依法纳税,确保*实现整年税收支出目的。
2、强化支出品质办理。保持构造支出准绳,果断避免有税没有收以及收“过火税”等违规行动,依照区局对于支出品质办理的相干请求,确保税收支出品质稳步进步,增进依法纳税。
3、踏实做好税收剖析任务。分离区局对于对于税收情势剖析、税收危害剖析、政策效应剖析以及经济运转剖析的相干请求,树立健全由方案财政科牵头、相干科室配合到场的税收剖析任务机制。分离《自治区地税局对于进一步美满税收剖析机制的定见》肉体,美满订正我局税收剖析办理方法,精确掌握税收支出增减变革的次要缘由,实时提醒支出中潜伏的成绩以及隐患,主动应用各种宏观以及微观数据查找税收办理危害以及税收支出危害,实时剖析“营改增”等税收政策调剂、减免税优惠政策对于税收、经济、社会带来的影响,更好地为微观决议计划以及构造支出任务效劳。
4、进步税收猜测程度。依照区局请求持续履行月度与年度相分离、各科室相互共同的税收猜测任务机制。每个月统计各科室供给的猜测数据,分离征税报告以及税款进库剖析猜测的税收支出状况,实时理解税源变化趋向。综合经济运转、政策变革、征管办法等要素展开年度税收猜测。增强税收猜测任务查核,摸清税源底数,把握税收趋向,经过月度支出猜测精确率以及年度支出猜测精确率停止综合评估,月度猜测精确率运用每个月中旬旬报确当月猜测数据较量争论。
5、增强重点税源数据剖析与使用。深入重点税源一样平常剖析、专题剖析、税源景气指数剖析等,特别对于税收变化较年夜的企业、行业停止综合剖析,分析税收增减缘由,猜测税源开展趋向。
6、进步税收查询拜访任务品质以及服从。进步数据品质,增强营业培训,确保企业填报目标数据的精确、完好。强化数据剖析使用,进步数据剖析品质,依照区局请求仔细撰写税收查询拜访剖析陈述。
7、进一步美满会统根底轨制。充沛发扬税收管帐本能机能,增强与财务、国民银行等部分共同,做好税制变革无关的税款进库任务。依照区局税收统计与剖析目标系统变革的布置安排以及强化欠税按危害分类核算办理的请求,做好会统相干任务。
8、主动促进减免税核算办理。仔细剖析减免税核算任务中存正在的成绩,做好重点名目减免税核算统计任务,分离区局对于减免税核算任务的请求,依据“营改增”和花费税、资本税、情况维护税等税种变革停顿,展开相干测算以及剖析,确保减免税核算任务获得分明停顿。
9、落实票证办理轨制。持续增强对于我局新版票证的运用状况以及履行《新疆地税零碎税收票证办理暂行规则》状况的羁系,进一步剖析总结我局正在票证办理中存正在的成绩以及坚苦,实时向区局反应以及和谐处理相干成绩。
10、严厉财政办理。贯彻落实新订正的《估算法》以及新的管帐轨制,加强经费保证才能,强化估算履行,增强管帐核算,履行预、决算地下轨制,强化财政监视以及实有资金监控。
11、进步资金效益。主动落实名目资金的运用,放慢资金运转,标准资金收入,进步衡宇、车辆、办公设置装备摆设等资产应用率,做好估算履行任务,确保资金运用服从,片面进步我局财政办理程度。
12、优化国有资产。依照区局一致安排促进公事用车变革、清算办专用房等任务,对于闲置不必,应用率没有高的资产停止清算,优化资产构造,确保国有资产完整完好。
十3、增强基建办理。依据区局对于财务资金运用绩效办理评估请求,做好我局基建资金的布置、运用、领取等相干任务。
十4、增强党风廉政建立以及纠风任务。保持把党风廉政建立贯串于各项任务当中,贯串于“两权监视”全进程。稳固大众道路教导理论勾当效果,增强干部的思惟、风格以及规律建立,以风格建立的新效果包管各项任务义务落到实处。落实地方“八项规则”以及自治区“十项规则”,增强财政办理权、行政办理权监视,重点增强专项资金布置、经费运用、根本建立名目、国有资产处理、大批物质推销等紧张关键的监视。
十5、不时增强绩效办理查核任务。分离区局以及我局订定的绩效办理查核目标,分化名目、专人担任、义务到人,确保实现局绩效办安排的任务义务。
十6、做好督查督办任务。强化内控机制建立,依照区局请求每一季结束后3日内上报计财任务总结。
财务部季度工作计划 财务部全年工作计划篇三
一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热度高涨的团队的基本条件。
二、责任心是作为财务人员最基本、最重要的职业素质之一。
这一年上半年财务科的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。上半年全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作,但是,下半年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将以主动进取的态度、开拓创新的精神,完成下半年度的工作。为医院的经营目标的完成做出更大的贡献!
时光飞逝,转瞬间已进入20xx年7月份,回顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况,现对20xx年度下半年的工作作出如下计划:
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的 核算管理模式,较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供可靠依据。
在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用。
1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。
3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析,主动与公司生产经营部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。为此,下半年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造优良的平台。
在下半年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的研究,加强与税务部门对各项工作的联系和协调,需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新,税务方面的交流与沟通要重新开展。
财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面,全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需求,但对比公司快速发展,还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此,全面深入的学习财务知识,开拓视野,改进工作方法,增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上,下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构,培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。
下半年,为完成集团公司本年度指标任务,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作,合理降低各项税务风险。
2、领导带头、全员参与,坚信“办法总比困难多”,通过各种途径加大收集材料发票力度,搞好集团公司成本核算,做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。财务部门作为医院的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务临床”是财务科应尽的职责。在医院加强管理、规范经济行为、提高医院效益等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结,管理工作才能得到提高,鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点应在以下几个方面进行:
1、加强基础工作建设及管理。随着医院管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。加强管理的重点是实行岗位责任制,岗位责任制的优点是责,权、利的统一原则,这样有利于调动财务部员工的主动性,要确定具体工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位考核结合,每月都进行自查、自检工作,逐步完善医院的财务治理体系。
2、主动参与医院经营管理,搞好医院财产物资的清查与盘点。随着医院发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务管理参与到医院管理的方方面面。
3、迎接市审计局的经济责任审计。根据审计局的要求及工作计划,针对敏感问题先进行自查自改,本着责任心,用会计的敏感度,认真配合审计工作,及时完整的提交审计资料,确保提供的数据合理化,保证审计工作的顺利进行。
3、加强预算管理,坚持费用预算管理“算、控、降”三字诀,在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理上来,进一步细化了成本的责任单元和成本要素,规范成本费用归集管理流程,充分发挥预算的指导和控制作用。
4、健全和完善各项财务制度,持续不断改进财务管理工作,做好“三甲”复评工作。
财务部季度工作计划 财务部全年工作计划篇四
在第二季度即将到来之季,我作为公司的财务要开始准备新的工作计划,吸取上个季度的精华,去除上个季度的糟粕,并结合工作的目标,特制定如下计划:
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,今年我将全面按新准则的规范要求做事,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
要求财务治理科学化,核算规范化,费用控制合理化。强化监督度,细化工作,切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一季度里,我会借改革契机,继续加大现金治理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成这一季度的各项工作计划,以最大限度地服务于公司,为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务部既是公司的服务部门又是公司的管理部门,尤其目前行政、财务合并,人力资源部人员未到岗的情况下,本季度的工作重点是:
贷款卡的申请已在进行之中,着重要与银行方面多沟通、多请教,尽早办好贷款卡,争取下一步的授信和贷款能够及时到位;
7月份餐厅要进行一次装修和人员的调整,以此为契机参与管理层研究讨论,制定新的财务考量指标和切实可行的绩效考核指标;
出纳岗位面临人员调整,因新进人员以前没有从事过该岗位的工作,需要一定的学习和熟悉过程,所以我们整个部门都需要通力合作帮助其尽快胜任,确保出纳工作的顺利交接,保证财务工作的正常开展;
由于行政部与财务部的工作合并不久,管理相对薄弱,因此我们准备就资产管理、档案管理进行调整,即资产管理落实到人,档案进行重新分类以便查阅的及时和方便,服务于各个部门;
同时提升对公司和各案场以及所有员工宿舍的环境要求,提倡
低碳节能、整洁有序,要求每个员工的参与和配合,我们准备通过每周的学习交流讨论会加强宣传,同时完善监督和检查的力度;
目前人力资源部的岗位空缺,我们在做好财务、行政工作的同时必须兼任人力资源的工作,及时与各个部门协调做好人员招聘信息的发布与应聘人员的简历筛选;
参与绩效考核指标的审核、评定及回馈,争取做领导与员工沟通的桥梁。
以上是部门本季度的工作重点和计划,也是我们努力的方向。请领导指正!
财务部季度工作计划 财务部全年工作计划篇五
回顾过去,展望未来,***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣,新的20xx,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续保持20xx年的昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划:
一、进一步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的审批流程,层层把关,当然,这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;
同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把***严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;
对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度,需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员:财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:至少配备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管会计一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核,会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,进行现金银行查询,这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账,这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙,月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的情况,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。由此,财务管理更加规范,流水化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况,便于董事长统筹安排和临时资金调配。
五、日常工作:
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。
六、其他:配合其他部门完成公司交给的其他工作。
财务部季度工作计划 财务部全年工作计划篇六
财政部作为公司的中心部分之一,负担着对于本钱的方案把持、各部分的用度收入、和对于发卖任务的共同与总结等任务义务,正在指导的监视下财政部各任务职员应公道的调理各项用度的收入,包管财政物质的平安;
效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以增进公司开辟市场、增收节支,从而谋牟利润化,以的人力设置装备摆设谋取的经济效益。
正在20xx年第四时度,财政部任务职员应正在厂指导的精确指导下订定对于全厂其余部分的查核轨制或许相干方法。我做财政任务曾经很多多少年,深知财政任务方案对于增强财政办理、推进标准办理以及增强财政常识进修教导,有着十分紧张的感化。为了做到财政任务长方案,短布置。使财政任务正在标准化、轨制化的杰出情况中更好地发扬感化。特订定了20xx年第四时度财政任务方案。正在国度各项财政法令、法例的监视下订定以下查核轨制:
1、持续展开管帐标准化办理任务,防备以及化解操纵危害。
正在从前管帐任务标准办理的根底上,持续展开管帐标准化办理任务,进步管帐核算办理程度,防备以及化解操纵危害。详细从8个方面抓起:管帐根本规则;
管帐核算品质;
管帐报表品质;
较量争论机办理;
联行结算办理;
管帐档案办理;
信誉社网点办理及别的;
管帐运营办理。出格是管帐档案办理积年来有所完善,每一年的管帐凭据固然都回了档,但未按档案办理方法回类收拾整顿,需求进一步标准。
2、持续抓好增收、节支,进一步晋升增盈创利程度。
牢牢捉住增收、节支两个关键,外抓支出,内抓办理,力图整年完成正在足额提取对付本钱,进步拨备程度的条件下,完成利润xxx万元,确保社社红利以及专项单据兑付全县信誉社资产利润率逐年回升的目的。针对于目的,订定出台《xx县乡村信誉社**年增盈创利施行计划》,环绕增收、节支两个关键停止了布置。外抓信贷品质办理,主动盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,想方设法应收尽收。内抓财政办理,低落运营本钱,出格要增强停业用度的办理,正在确保团体用度的条件下,紧缩自费用,确保专项单据兑付全县信誉社资产用度率逐年降低目的。详细抓好五项操纵:一是财政开销操纵:对于停业用度履行用度额以及用度率把持,严厉履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自傲”的用度计提开销准绳,将用度把持正在审定比例以内。二是比例操纵:即正在用度开销方面针对于国度无关政策规则,对于职工福利费,工会经费,养老保险,就业保险金等按比例精确计提。对于款待费、宣扬费等要正在规则比例以内浪费运用。三是估算操纵:对于培训费、集会费、修缮费、电子设置装备摆设费置办及运行费履行了估算制,做到了正在详细操纵中严厉依照估算把持收入。四是包干操纵:对于差盘缠盘川、邮电费、水电费、公杂费等咱们分离地区实践以及市场物价状况公道订定包干运用方法,无合理来由超越包干限额的社,其逾额局部扣减团体用度。五是本钱操纵:严厉增强了其余本钱名目以及停业外收入的办理,保持按月监控,避免以其余名义列支。
3、持续做好信誉社紧张空缺凭据办理任务,确保平安无变乱。
正在紧张空缺凭据办理上,往年咱们还将持续加年夜反省力度,最近几年来,经过每一年的序时反省,使患上各停业网点对于紧张凭据运用,办理到达了增强,但此项任务没有敢懒惰,xx年x月份咱们要构造职员对于xx年x月至xx年x月的紧张空缺凭据领用停止了专项序时反省。从联社领回开端不断查到各社运用,逐项逐类凭据跟踪停止反省。同时请求信誉社主管管帐每个月对于所辖网点的紧张空缺凭据反省一次,每一次反省仔细注销《紧张空缺凭据反省注销簿》,义务明白。
4、持续标准股金,鼎力展开增资扩股任务。
客岁xx月份,市银监局分局批复我县信誉社天然人股进股终点为xxx元,法人股进股终点为xxxx元,投资股比例xxx%。进股终点的进步,给标准股本金带来了宏大坚苦,xx年固然展开了此项任务,但离单据兑付请求另有差异,需求进一步标准。xx年末投资股比例xxx%,还差xx个百分点,需正在一季内到达比例。xx年要鼎力展开增资扩股任务,固然xx年末县信誉社的本钱充分率已经到达xxx%,但若按单据兑付查核方法,我县信誉社的本钱充分率还缺乏以兑付专项单据,还需进一步加年夜增资扩股的力度,确保专项单据兑付时没有受影响。
5、按规范展开信息表露任务。
信息表露任务间接影响到专项单据兑付任务,往年x月份以前,要构造信誉社按专项单据兑付规范仔细展开信息表露,详细对于xx年度的各项运营目标实现状况、股金分成状况、“三会”召开状况、利润分派状况等停止表露,将信息表露陈述以及信息表露表放于相干场所,以便广阔社员以及好处相干者能实在精确地理解我县乡村社各项营业运营的实在状况。
6、共同本能机能科室,搞好一致法野生作。
7、展开新财政轨制的培训任务。
8、做好别的各项财政任务。
财务部季度工作计划 财务部全年工作计划篇七
时光飞逝,转瞬间已进入20xx年xx月份,回顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况,现对021年度下季度的工作作出如下计划:
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学习,不断总经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供可靠依据。
在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用。
1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金算网络;
通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下季度秋收季节的大量现金需求。
3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析,主动与公司生产经营部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。为此,下季度的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;
一方面要与银行方面保持主动沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造优良的平台。
在下季度的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的研究,加强与税务部门对各项工作的联系和协调,需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新,税务方面的交流与沟通要重新开展。
财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面,全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需求,但对比公司快速发展,还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此,全面深入的学习财务知识,开拓视野,改进工作方法,增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上,下季度将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识构,培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。
下季度,为完成集团公司本年度指标任务,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好下季度集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作,合理降低各项税务风险。
2、领导带头、全员参与,坚信“办法总比困难多”,通过各种途径加大收集材料发票力度,搞好集团公司成本核算,做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下季度的工作重点也是难点。